量化交易币圈， 本文讲的是量化交易币圈和量化交易币炒app对应的知识点。希望对你有帮助，也别忘了收藏这个网站。
币圈量化了会亏钱吗？
会
在币价回调的时候，币圈的真假量化基金团队都出现了跑路的趋势。最近阿尔法和熊猫量化这两个打着“数字货币量化投资”旗号的资本板块，都跑路了。其中熊猫量化受害上万，总损失过亿。而真正的量化投资团队，
生活也不容易。今年7月，某交易所举办模拟量化大赛，前10名中，8名赔钱。更讽刺的是，冠军队伍的夺冠理由竟然是全程空空如也，一事无成。业内人士表示，目前数字货币95%以上的量化团队都在亏损。
有些团队因为无法向投资人解释，选择了跑路。
“量化投资”已经成为币圈不可回避的存在。——此前，各种打着量化交易旗号的骗局层出不穷。今年8月，一个名为“阿尔法”的平台以跑路告终。此前，该平台宣布，
数字货币量化交易可以帮助投资者“稳赚不赔”，“3分钟收益25%”。8月14日，经微信好友介绍，张路注册了阿尔法平台。让张路意外的是，打着量化交易旗号的阿尔法平台竟然是个陷阱。
在平台注册账号后，投资人很快就会被拉进平台交流群。据张路介绍，群主会定期指导投资者在指定时间购买阿尔法平台上的数字货币，称“只要按照我的策略购买，就能赚钱”。她注册四天后，
平台突然关闭，群主退群失联。
1.“熊猫量化是典型的伪量化平台。我们反编译了他们的代码，发现他们是从另一家公司买的，这家公司甚至保留了原公司的信息。”广州某量化平台负责人吕鹏阳告诉区块链记者。三个月募集4亿元，
经过短暂的疯狂，熊猫量化终于跑路了。“在币圈，量化团队跑路已经成为常态。”吕鹏洋说。跑者中既有PlusToken，也有熊猫量化等打着量化旗号的集资骗局。
也有正规军真的把钱投入市场量化。
什么是量化交易，未来前景如何？告诉我你所知道的。
量化交易是指通过现代统计学和数学手段量化交易币圈，利用计算机技术进行交易的证券投资方式。在国外期货交易市场，编程已经逐渐成为主流，而在国内，才刚刚起步。今天就量化交易币圈，分析其利弊。
量化交易的魅力在哪里？
所谓量化交易，是指利用先进的数学模型代替人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中挑选出多种能够带来超额收益的“大概率”事件来制定策略，以减少投资者情绪波动的影响。
避免在市场极度狂热或悲观时做出非理性的投资决策。
定量模型=计算机技术定量分析师制定策略
在股市中，量化交易在很长一段时间内都不是新闻。量化从业者张巍对人民创投(ID: RENMINCT)表示，国外70%的交易都是通过计算机完成的，而这个数字在国内接近50%。
以前股市都是交易员手动敲键盘操作，一次失误成为终生遗憾在所难免。这种行为被戏称为“胖手指”。相比之下，量化交易就像是点石成金的“仙女手指”。量化最美的童话是“旱涝保收”，无论是牛市还是熊市，
可以赚很多钱。
传统股市量化中最耀眼的明星是詹姆斯西蒙斯。从1988年成立到2009年席梦思退休的21年间，在量化交易币圈，平均年收益率达到了惊人的46%，即使2007年次贷危机席卷美国。
在量化基金遭遇滑铁卢的时代，奖章基金依然取得了73%的骄人收益率。
量化投资中常用的策略有alpha策略、CTA策略和套利策略。阿尔法策略通过选股组合挖掘市场整体表现之外的投资机会；CTA策略跟风，追涨杀跌；套利策略利用市场差价，空手套白狼。
每一个量化投资策略都是一个黑箱，这是一个量化公司量化投资的核心竞争力，其他外人无法知道的秘密。
这种“黑科技”让币圈投资人特别眼红。一家量化交易公司的创始人这样描述自己转行做数字货币量化交易的经历：“两年前，炒币的朋友经常24小时看行情，让他们精神疲惫。
问我如何实现数字货币的量化和程序化交易？他们提供了一个相对简单的初级模型，并希望我对其进行扩展和改造，并添加一个风险管理模块。"
目前数字货币中，大大小小的量化交易团队采用的量化策略，与传统外汇市场、期货市场中用于套利的策略类似，但也玩出了新花样，搬砖就是一个典型的例子。搬砖的学名是“撮合交易”。
是指根据价值分析和股价的相对比例，将同种类型的股票或异地的同种股票进行交换的一种套利方式。由于政策原因，同一只股票在不同地方搬砖的情况并不常见，但在数字货币市场上，大大小小的交易所数不胜数，不同交易所的价格往往不一样。
低差价买入，高差价卖出，成了数字货币量化中最简单粗暴的获利方式。
量化交易的优势
1.严格的纪律
量化交易有严格的纪律，可以克服人性的弱点，比如贪婪、恐惧、侥幸、认知偏差。好的投资方式应该是“透明盒子”。我们做的每一个决定都是有理有据的，尤其是有数据支持的。
如果有人问我，你为什么在某个月的某一天买了一支股票，我会打开量化交易系统，系统会显示当时所选股票相对于其他股票在成长性、估值、资金、交易机会等方面的综合评价。
而且这个评价很全面，比普通投资者拍脑袋或者单纯看某个指标的交易更有说服力。
2.完全系统性
完整的体系体现在“三多”上。首先，我们有多个层面的模型，包括资产配置、行业选择和精选股票。第二，多角度，
量化交易的核心投资思路包括宏观周期、市场结构、估值、成长性、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等。然后就是多数据，也就是海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的。当资本市场上只有100只股票时，
这对定性投资基金经理是有利的，他可以深入分析这100家公司。但是在一个大型的资本市场，比如有几千只股票的时候，量化交易强大的信息处理能力更能体现其优势，捕捉更多的投资机会。
扩大更大的投资机会。
3.恰当地运用套利的思想
量化交易就是寻找估值洼地，通过全面系统的扫描，捕捉错误定价和错误估值带来的机会。定性投资大部分时间都在琢磨哪个企业很棒，哪个股票能翻倍；与定性投资不同，
量化交易的大部分精力都花在分析哪里估值低，哪个品种被低估，买入被低估，卖出被高估。
4.靠概率取胜
这表现在两个方面。第一，量化投资不断挖掘预计未来会重演的历史规律，并加以利用。第二，在股票的实际操作中，利用概率分析来提高交易成功的概率和仓位控制。
量化交易的风险。
首先是一二级市场的“级差”风险，其次是交易员操作风险，最后是系统软件风险。
一二级市场的“级差”是整个套利交易的核心。在现有规则下，ETF套利模式有两种：一种是买入一揽子票，按照交换比例在一级市场交换相应的ETF份额，然后在二级市场卖出ETF；另一种则与前者相反。
是在二级市场上购买ETF份额，通过兑换比例换得相应数量的股票，然后在二级市场卖出股票。交易的顺序视股票价格、兑换比例、ETF份额交易价格的变动而决定。
由于股价的变动，ETF套利级差转瞬即逝，因此纷繁复杂的计算过程，目前业内由计算机完成，交易员通过设定计算程序并按照结果决定策略，又或者完全自动让系统在出现套利空间时自动交易，后者便称之为程序化交易。
又因为套利的空间非常小，通常只有万分之几，因此套利交易为了获取适中的收益，参与的资金量都比较大。如果交易员把握不当顺序做反，则投资将出现亏损，这便是级差风险。而为了控制这样的人为风险，
券商一般提倡自动化交易，方向由计算机把握，交易员输入交易数量即可。
第二种风险是交易员操作失误，比如光大这次的乌龙指事件，有可能是交易员在输入数量的时候出现了失误。这同时也牵扯到第三种风险，系统软件风险，每个交易员在系统中都有相应的交易权限，包括数量、金额。
光大本次涉及的金额坊间一度传闻为70亿元，而数量如此巨大的金额是如何绕过系统权限完成交易的？这个问题的暴露，也导致业内质疑光大风控并未做足。
这个平台犹如币圈的一个缩影，每一个人都心惊胆战地伏在荷官的膝下，聆听骰子撞击的声音，殊不知荷官才是他们中的头号玩家。“职业投资者都知道有庄家”，张威直言。
多数的量化平台可能会推出更复杂的止损策略和更出色的套利机制，但除非平台拥有足够雄厚的资本成为游戏的庄家，否则就只有被收割的命运。
量化作为工具，或许无可厚非，但许多数字货币基金以“量化”为名，公开募集资金，行走在法律的边缘。中国人民大学教授赵锡军认为，金融行业和其他行业不同，参与金融活动，动用的是别人的钱，发生风险，
别人会有损失，因此政府需要更加严格地监管。
量化交易一念天堂，一念地狱。小编在这里希望广大投资者切莫游走在法律的边缘，以身试法，否则等待你的将是法律的制裁
一文搞懂币圈量化套利策略
币圈玩法非常多，从早期的BTC挖矿，私募，撸羊毛，炒币，玩期货杠杆，搬砖，基本概括了所有币圈的一些玩法，同时币圈又是一个高风险高收益的金融投资，上面说的都具有一个共性，很大的风险和不确定性。
当今币圈还存在一个比较稳健还收益比较稳定适合广大币友投资的产品吗？
其中手动搬砖还算是上面当中比较稳健的投资，但有经验的投资者都知道现在手动几乎没有任何空间了，还会存在砸脚的风险。很大一部分原因就是被当前火热的自动量化软件机器人给夺走了市场，
机器人一天24小时交易，重复的做波段，赚取很小的差价，采用的策略是积少成多的策略。
（一）什么是量化？
量化交易策略里面包含配币，配参，配机等一系列动作，这套配置好的量化交易策略包能够让客户手中的数字货币资产稳定增值。机械化操作，24 小时监控，程序自动化，根据事先制定好的策略严格执行，稳定盈利，
不受市场涨跌影响。
（二）关于我们
UXBTC 量化基金
我们团队成员大多来自传统金融股票行业，拥有多年传统金融经验，也积累了多年量化策略开发这块经验。致力于为客户、合作伙伴及自身创造更可观的收益。
优势：从16年起，在数字货币领域，专注从人工到量化，优易始终专注于加密货币套利交易系统及策略的优化。另外包括市场调研、策略开发、系统测试、技术优化、风险控制，优易提供全方位、多元化的服务。
（三）收益表现：以下为我们交易策略基于bitmex的BTC/USD交易对从2019年1月1日至今原始报价数据产生的回测结果.历史数据基本维持在20个点左右每月。
（四） 合作模式：
币在客户交易所里面，不需要转币给我们，客户仅开放加密货币交易所账户的API交易权限，我们无法提取客户交易所账户内的任何资产，只能执行买卖交易指令，确保了账户上的资产完全由客户本人做主。
（五） 亏损保护：
在免费测试一周后（利润都归客户），合作三个月内，由于我们策略给用户投资本金造成的损失，我们将对投资本金亏损部分进行全额赔偿，六个月内，我们保障客户资金的90%，最大回撤10%。
（六） 收费模式：
前期不收任何服务费，只会在客户盈利后我们会从盈利部分抽取30%作为技术服务费用，除此之外没有任何隐藏费用。
对新用户还可以免费测试一周，所得利润全都归客户。 等测试后正式合作后才和客户分成。
（七） 结算时间：每半月一结算。操作完后，客户需要将属于我们该得的利润转给我们，我们收到利润后才会帮客户继续操作。
目前支持操作的交易平台： BITMEX, OKEX 火币等主流平台。
支持的币种：BTC,ETH USDT, LTC EOS
FAQ:
1：如何知道目前操作的情况？
币一直是在客户交易所里，你在自己后台可以随时看到自己资产动态情况，保障客户资产安全。
2：量化对冲的好处是什么？
量化对冲不受市场涨跌影响，它不赌市场方向，无论市场上涨还是下跌，均以获取绝对收益为目标。
3：量化对冲是每天都在赚钱吗？
答：这个说法不正确，每天的币数量在增加，但是随着币价的波动，不保证每天都赚钱，量化对冲长期稳定，回撤幅度非常小，长期来看几乎是一条倾斜向上的直线。
4 ：风险提示
答：因甲方不可控或无法合理预见的不可抗和意外事件造成的损失，如交易所破产，主权国家法律和政策变动导致数字货币退市等中间币种的发行方兑付违约或者破产等事件造成甲方经合理和审管理无法避免的损失，
甲方无需承担违约或赔偿责任。
【币圈金马奖笔记】：量化交易也不是想量化就可以量化
量化交易这个词我是很讨厌的，但是金马的这个课程我还是认真听完了，因为很多事情在你不了解的时候，很容易自以为是，等我听完这节课，我发现真的还有点儿自以为是了。
我想好多人跟我一样，认为量化交易就是用很高级的软件，高频的，套取利差。实际上并非如此，量化交易本质上就是通过以往的经验建立起一个简洁的数学模型，然后使用少量资金测试，测试通过后（是程序就需要测试），
才能用比较大的资金进行实盘操作。
下面的是最关键的：数学模型可以复杂，也可以简单.这就好比投资者各有各的盈利思路，把思路整理成模型，有的很简单，有的很复杂。这里的重点是用的是数学模型，而不是人脑的想象。
关于交易可以是自动的，也可以是手动的，其实这个不是重点，手动的也是量化交易。
量化交易，和人的交易最大的区别就是，量化交易，只要设定好程序，可以24小时运行。而人有的时候要睡觉，要娱乐，可能错过交易的黄金时间，这是交易最大的优势。
凡是有价格曲线的品种都能进行量化交易，不光是股票，期货，和区块链，比如说房地产，只不过周期可能有点长而已，所以各种差别很大的资产，提升到数学高度，本质上都是一样的，就是波动的曲线，
而曲线有时候会有部分的重复。
学完这节课，我有几个比较大的收获。
第一，即使我们不使用量化交易，我们选择的交易所，一定也是世界排名前三前五的，因为主流交易所，更能撑到最后，不会跑路。主流交易所更容易交易，因为它有足够好的深度。
第二，量化交易要有足够多的经验，同时很多训练，而且一定不要使用杠杆。
第三，量化交易也是需要足够多的经验和数据才能总结出来一套算法，而且不同的币种会差别很大，其实量化量化交易是一种思路，不一定非要用，多么高级的计算机和模型，平时自己就可以做很多的总结，
只要这个总结行之有效，这就是自己的量化交易公式或模型。
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